Precizări EduSal (Generearea Situației Centralizatoare)

Stimaţi colaboratori,

Fluxul de generare a unei situaţii privind plata salariilor pentru un stat de plată sau stat de avans închis este următorul:

1. Se apelează meniul Utilitare / Situaţia centralizatoare privind plata salariilor
2. Se completează câmpurile: Tip stat, Data emitere şi se acţionează butonul “Generare ordine de plată”
3. Se selectează sursa de finanţare din zona de “Ordine de plată” şi se acţionează butonul “Modifică”
4. Se deschide fereastra "Generare ordine de plată"
5. Se selectează pe rând fiecare ordin de plată generat şi se acţionează butonul "Modifică" pentru editarea câmpurilor care nu au fost completate automat de aplicaţie la generare
6. Câmpurile precompletate la generare sunt: Număr, Data emiterii, Cont plătitor, Suma netă de plată, Explicaţie
7. Se vor completa / modifica:
• Număr: este numărul ordinului de plată, un număr incrementat automat consecutiv faţă de ultimul generat; primul număr generat este 1; poate fi modificat cu altă valoare decât cea incrementată de aplicaţie;
• Data emitere: este data de emitere completată la generarea situaţie centralizatoare;
• Cont plătitor: se completează automat cu contul plătitor al unităţii de învăţământ preluat din forma de “Detalii generale şcoală”
• Cod fiscal beneficiar: se va completa cu codul fiscal al beneficiarului;
• Denumire /Nume beneficiar: se va completa numele beneficiarului. Pentru plata restului de plata pe card aplicatia va genera automat numele băncii unde au salariatii conturile bancare.
• Cont beneficiar: se va completa contul beneficiarului
• Suma netă de plată: se va completa automat cu suma de plată în funcţie de valoarea câmpului “Explicaţie”.
• Explicaţie: se va afişa descrierea sumelor de plată. Lista de valori a câmpului este: Contribuţii asigurari sociale, Impozit, Contribuţie vărsăminte persoane cu handicap, Plată avans numerar, Plata avans card, Plată lichidare numerar, Plată lichidare numerar, Pensie facultativă, Pensie alimentară, Debite, Titluri executorii,
• Comentarii: aplicaţia va insera valoarea câmpului explicaţie, poate fi modificat.
• Cec de numerar: este un camp de tip ckeck, se va bifa când se va intocmi un cec de numerar şi nu un ordin de plată. Această filă de cec nu va mai fi exportată în fişierul de export al ordinelor de plată.
8. Se acţionează butonul Salvează pentru salvarea datelor completate / modificate şi se revine în fereastra de Generare ordine de plată. Se vor edita toate ordinele de plată până la completarea tuturor datelor.
9. Se va acţiona butonul Inchidere centralizator pentru închiderea situaţie centralizatoare.
ATENŢIE: o situaţie centralizatoare privind plata salariilor care a fost închisă nu mai poate fi redeschisă sau ştearsă.
10. Pentru tipărire se va acţiona butonul de Tipărire.



Numai bine şi spor la treabă,